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西藏城市发展投资股份有限公司2015年公司债券2019年付息

2019-11-08 18:47:58   【浏览】815

证券代码:600773证券缩写:西藏市投资公告编号。:2019-034

债券代码:122491债券缩写:15西藏投资

西藏城市发展投资有限公司2015年公司债券2019年付息公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

债权登记日期:2019年10月14日

债券付息日期:2019年10月15日

西藏城市发展投资有限公司于2015年10月15日发行的西藏城市发展投资有限公司2015年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年10月15日至2019年10月14日开始付息。根据公司《公司债券募集说明书》的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.债券名称:西藏城市发展投资有限公司2015年公司债券

2.品种、期限和规模:债券将持续7年,发行人将在第五年年底提高票面利率期权和投资者出售期权。发行规模为人民币9亿元。

3.债券缩写:15西藏资本投资

4.债券代码:122491

5.债券利率:名义利率为5.0%

6.债券形式:实名制簿记公司债券。登记机关开立的托管账户中投资者认购债券的托管记录。债券发行后,债券持有人可以按照有关主管部门的规定转让和质押债券。

7.面值:人民币100元

8.还本付息:单利每年计息,复利除外。利息应每年支付一次,本金应在到期时偿还。最终利息应与本金一起支付。

9.起息日期:2015年10月15日

10.付息日:该债券的付息日为2016年至2022年每年10月15日。法定节假日或休息日的,顺延至其后第一个交易日;每次支付利息都不收取利息。

11.付款日期:本债券的付款日期为2022年10月15日。法定节假日或休息日的,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,付款将不收取利息。

12.担保:该债券以无担保形式发行。

13.信用评级:根据上海新世纪信用评估投资服务有限公司2015年债券信用评级报告,公司主要信用评级为aa,“十五西藏投资”信用评级为aa,评级前景稳定。根据上海新世纪信用评估投资服务有限公司2019年的跟踪评级,公司主要信用评级为aa“15西藏投资”,评级前景稳定。

14.上市时间和地点:债券将于2015年11月11日在上海证券交易所上市交易

15.本债券登记、托管、债券利息支付及支付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)

16.该债券下一个利息支付期的息票利率为5.0%

17.该债券下一个付息期的计息日期为2019年10月15日

二.本利息支付计划

“十五藏城投资”的票面利率为5.0%。这次,每手债券(面值:1000元)支付利息50元(含税)。

三.本付息债权的登记日期、除息日期和收息日期

1.债权登记日期:2019年10月14日

2.除息日期:2019年10月15日

3.利息支付日期:2019年10月15日

四.利息支付对象

本次债券付息的对象是:2019年10月14日下午上海证券交易所收盘后,在中国结算上海分公司登记的本次债券所有持有人(日期为债权登记日)。

五、利息支付方式

公司将委托中国结算上海分公司支付利息。

利息支付日前两个交易日,公司将该债券的利息全额转入中国结算上海分行指定的银行账户。中国证券结算公司上海分公司收到款项后,将通过资金结算系统将债券的当期利息转移到相应的利息支付网点(债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券结算公司上海分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算上海分公司的相关协议规定,若本公司未能按时足额将债券利息支付资金转入中国结算上海分公司指定的银行账户,后续利息支付由本公司负责,相关实施事宜以本公司相关公告为准。

六、关于利息对象缴纳企业债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法律法规,个人债券(包括证券投资基金)的债券持有人须按利息金额20%的税率缴纳公司债券个人利息所得税。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号),债券利息个人所得税由各兑付机构在兑付债券个人利息时统一代扣代缴,并就地入库。

(二)非居民企业缴纳企业债券利息所得税报表

根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》(财税字〔2018〕108号),2018年11月7日至2021年11月6日,企业所得税和增值税暂免境外机构投资境内债券市场所得债券利息收入。暂时免征企业所得税的范围不包括与境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联的债券利息。

(三)其他债券投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券投资者,其债券利息所得税应自行缴纳。

七、咨询及联系方式

咨询机构:西藏城市发展投资有限公司证券部

联系地址:上海天目中路380号北楼21楼

邮政编码:200070

合伙人:刘英和聂瑶

电话:021-63536929

传真:021-63535429

八.相关机构

1.主承销商/债券受托人:中国银河证券有限公司

法定代表人:陈共炎

注册地址:北京市西城区金融街35号国际企业大厦C座2-6楼

协理:邱家路

电话:010-66568405

传真:010-66568930

2.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

联系地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

协理:黄汉

电话:021-38874800

邮政编码:200120

特此宣布。

西藏城市发展投资有限公司

董事会

2019年10月8日

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